Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

Заключить договор на кредит под залог авто может физическое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста.

Неттинг является составной частью процесса клиринга, при которой денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств.

При ликвидации компании Главный бухгалтер первым делом производит сверку с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами (ПФР, ФСС, ФОМС), производит расчеты с дебиторами и кредиторами.

Однако стоит вспомнить еще о том, что если у компании были заключены договоры, по которым были оформлены в банке паспорта сделок (далее “ПС”), необходимо проверить, закрыты ли они. Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены. Порядок закрытия паспорта сделки Глава 7.

Закрытие паспорта сделки В каких случаях резидент должен закрыть паспорт сделки? Основания для закрытия паспорта сделки перечислены в пункте 7.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И:

  1. 7.1.1. при переводе паспорта сделки из АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в АО «АЛЬФА-БАНК»;

Пока паспорт сделки не отменили — как же банку его закрывать?

Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка. История первая. Какой датой информировать Росфинмониторинг о том, что у закрывших счета клиентов отрицательное сальдо по паспортам сделок У одного паспорт на $250 тыс., платежей нерезидента $30 тыс., ввезено товаров на $30 тыс.

У второго паспорт на $150 тыс., движения по счету вообще ноль.

С даты закрытия счетов прошло 35 и 45 дней. Банк наводит ревизию, хочет ПС закрыть.

«А информировать просто о том, что ПС мы закрыли, или еще о том, что банк нарушение ст.

19 зафиксировал?» — спрашивает топик-стартер.

«Не исключено, что и у этого у вас будет такая же ситуация»

,— комментируют процедуру бывалые. История третья.

Если паспорт сделки истекает в 2021 году, ждать ли так долго, если контрагент клиента уже не существует Правильнее будет ждать даты истечения паспорта сделки — 12/2020, и банк самостоятельно закроет паспорт через 180 дней В форуме на этот вопрос отвечают, что по инициативе резидента закрытие ПС (кроме перевода в другой банк) может происходить только при условии соблюдения условий, описанных в п.

7.1 Инструкции БР №138-И.

А именно: – при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, – при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2–7.1.4 Инструкции №138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. И утешают: повторно одному и тому же нарушению в службу финмониторинга сообщение не отправляется.

История четвертая. Если банк проспал факт закрытия счетов, к которым был открыт паспорт сделки «Только нужно разобраться в связи с чем он их закрыл. Просто закрыл — это одно, а перестал существовать — это другое» История пятая.

Паспорт сделки сальдо расчетов

src=» «=»» alt=»»> И надо ли закрывать вообще?

НЕ ПОНИМАЮ как поступить. 13.2. ПС, который был оформлен (находился на обслуживании) в уполномоченном банке, у которого отозвана банковская лицензия, считается закрытым с даты отзыва у уполномоченного банка банковской лицензии.

тут же написано что ПС считается закрытым, но как нам себя обезопасить , о том , что он закрыт по исполнению обязательств.

или мы просто для себя такой ДС делаем и все сидим ровно , нас не накажут?) Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc.

Паспорт сделки сальдо расчетов

Департамент общего аудита по вопросу перевода паспорта сделки в новый банк Возможно, ли как-нибудь по законодательству приравнять остатки по договору экспортных перевозок в банке БНП в ведомости валютного контроля и учету компании З? Из дополнительных пояснений следует: Так, в соответствии с пунктом 3.18 Инструкции № 117-И банк ПС закрывает ПС, оформленный по контракту «е» п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ .

Нарушение правил оформления ПС грозит штрафом от Росфиннадзор а ч. Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо Образец заявления о закрытии ПС.doc ПС закрывается как по воле клиента, так и в ряде особых случаев по инициативе кредитной организации.

Паспорт сделки: что это такое и как оформить Главный документ валютного контроля – (ПС). Его оформление требуется в большинстве случаев, так как именно ПС позволяет отделить валютные операции в рамках внешнеэкономической деятельности от контрабанды и теневой экономики.

Открытие Основу нормативно-правовой базы для оформления ПС составляют два документа:

  1. Федеральный закон РФ от 10.

Как закрыть? И надо ли закрывать вообще? Хочется немного пояснить: «висящий» паспорт сделки опасен только в том случае, если по нему есть какие-то незакрытые обязательства — либо Вам должны заплатить денег, либо не оказаны услуги, либо другие обязательства.

у банка отозвали лицензию , ПС на обслуживание в другой банк не взяли , как можно закрыть данный ПС без Банка или продолжать околачивать пороги Банков. Закрытие паспорта сделки Основания для закрытия перечислены в пункте 7.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И:

  1. 7.1.1. при переводе паспорта сделки из АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в АО «АЛЬФА-БАНК»;

Рассмотрим более подробно изменения, затрагивающие основные документы валютного контроля. естественно никто эти 1,2 бакса нам обратно на счет не закинет а дальше с ними работать мы не будем.

всё дешевле, чем от эмиратов допник дожидаться

Финансовая жизнь

7.1 Инструкции БР №138-И.

И утешают: повторно одному и тому же нарушению в работу финмониторинга сообщение не отправляется. История четвертая. В случае если банк проспал факт закрытия квитанций, к каким был открыт паспорт сделки «Лишь необходимо разобраться в связи с чем он их закрыл.

Легко закрыл — это одно, а прекратил существовать — это второе» На это был взят таковой ответ: мы фиксируем, но дату в большинстве случаев ставим ту, в то время, когда найдём, что клиент счета закрыл, а это позднее, чем через 30 дней.

Некому получать долг

Основания для списания невостребованной кредиторской задолженности в бухгалтерском и налоговом учете идентичн ы п.

78 Положения, утв. Приказом Минфина от 29.07.98 № 34н; п. 18 ст. 250 НК РФ :

  • истечение срока исковой давности;
  • иные основания для списания долга, к которым относится, в частности, ликвидация кредитора.

Причем выбирать, по какому основанию списывать долг, бухгалтер не может.

Правило такое: списываем обязательство по тому основанию, которое возникло раньше. ИЛЮШИНА Марина Николаевна Российская правовая академия Минюста России Хотя по вопросу течения срока давности в случае, когда требование об исполнении обязательства со сроком исполнения «до востребования» так и не было предъявлено, есть и другое мнение.

Но если 10 лет со дня возникновения долга еще не прошло, то проверьте второе основание для списания долга — ликвидация кредитора.

Посмотрим, как это сделать. Узнать о ликвидации иностранной организации, конечно, не так просто, как в случае с российской компанией. Как вариант, вы можете:

  • сделать официальный запрос в компетентные органы той страны, в которой был зарегистрирован кредитор;
  • через Интернет поискать общедоступные базы страны кредитора, аналогичные нашему ЕГРЮЛ, и узнать о судьбе вашего контрагента.

ИФНС на местах взяли на вооружение такой подход: невостребованный долг можно списывать, только когда пройдет более 10 лет

  • по заявлению организаци и п.
    7.1.5 Инструкции № 138-И ;
  • самостоятельно банком по истечении 180 дней, следующих за датой, указанной в ПС как дата завершения обязательст в п.
    7.9 Инструкции № 138-И .

При истечении срока исковой давности либо при ликвидации иностранного кредитора долг надо включить в налогооблагаемые доходы. Валютный долг перед кредитором (не аванс) для целей налога на прибыль переоценивается по курсу ЦБ на конец отчетного периода и в конце года.

Последний раз переоценку нужно сделать в день списания долг а п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ . Возникающие при этом курсовые разницы относятся:

  • на внереализационные доходы, если рублевая оценка кредиторки уменьшилас ь п. 11 ст. 250 НК РФ ;
  • на внереализационные расходы, если рублевая оценка кредиторки увеличилас ь подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ .

Не забывайте, что с 2015 г.

делать переоценку валютных обязательств нужно будет на конец каждого месяц а подп.

«б» п. 10, подп. «б» п. 11 ст. 1 Закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ .

ТАСС: «Ренова» и «Газпром энергохолдинг» закроют первый этап сделки по слиянию активов до 6 июня

«Ренова» и «Газпром энергохолдинг» ведут переговоры о слиянии активов.

Сделка будет состоять из нескольких этапов, первый будет закрыт до 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Один из собеседников агентства говорит, что «Ренова» ведет переговоры о продаже «Газпром энергохолдингу» энергетической компании «Т Плюс». Другой источник ТАСС отмечает, что речь идет о слиянии всех индустриальных и энергетических активов компаний. Ранее о том, что «Ренова» обсуждает с «Газпром энергохолдингом» продажу «Т Плюс», со ссылкой на источники сообщал «Интерфакс».

При этом представитель «Газпром энергохолдинга» говорил, что компания не получала таких предложений.

Подробнее о правительственной поддержке «Реновы» читайте в публикации “Ъ”.

Образец заявления о закрытии ПС.doc ПС закрывается/контракт снимается с учета как по воле клиента, так и в ряде особых случаев по инициативе кредитной организации.

Закрытие ПС/снятие контракта с учета осуществляется на основании заявления резидента в случаях, когда:

  • ПС переводится из одного банка в другой;
  • закрываются все счета в этом банке;
  • выполнены или прекращены все контрактные обязанности;
  • произошла замена стороны;
  • отсутствуют основания для оформления ПС.

ВАЖНО!

Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту (п.

7.5 инструкции № 138-И). П. 6.4. Инструкции № 181-И сократил этот срок до 2 рабочих дней. В то же время банк вправе в ряде случаев сам снять контракт с учета по новой инструкции № 181-И: например, когда обязательства прекращены, а заявление от резидента в течение 90 дней не поступило.

Документы, на основании которых производится закрытие паспорта сделки. Образец бланка заявления на закрытие паспорта сделки Заявление о закрытии ПС/снятии контракта с учета оформляется в письменном виде и должно в обязательном порядке содержать информацию: Для закрытия ПС/снятия контракта с учета, помимо письменного заявления, потребуется представление одного из следующих документов:

  • подтверждающего цессию;
  • доказывающего выполнение контракта;
  • обосновывающего прекращение обязательств;
  • подтверждающего отсутствие или прекращение оснований, требующих оформления ПС/постановки на учет контракта.

Скачать образец заявления о закрытии ПС можно по ссылке: Образец заявления о закрытии паспорта сделки. ВАЖНО! Закрыв ПС с отрицательным сальдо, банк проинформирует контролирующий орган о нарушении, совершенном резидентом (абз.

2 п. 1 положения

«О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях…»

, утв.

Банком России от 20.07.2007 № 308-П).

Источник: http://isf-consultant.ru/zakrytie-pasporta-sdelki-s-otricatelnym-saldo-48416/

Закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо

У вас это все равно не получится — я лично перед публикацией проверяю и одобряю каждый коммент! Нерезидент заплатил нам всю сумму акта выполненных работ, а потом вспомнил, что согласно законодательству Казахстана, он должен был заплатить 10% от суммы налог в Казахстане, а нам заплатить на эти 10% меньше.

Теперь у нас получился отрицательный остаток по ПС, т.к СПД мы оформили на всю сумму акта, а фактически получили от нерезидента на 10% меньше. Ответ: В данной ситуации вам надо попросить от нерезидента официальное письмо (с номером, датой, подписью и печатью), в котором он признается, что заплатил этот налог.

Информации, не касающейся валютного контроля, в комментариях нет и никогда не будет! В письме обязательно должны быть указаны сумма платежа, реквизиты платежки, номер договора.

Пожалейте свое и мое время — мне ежедневно приходятся отбиваться от огромного количества сообщений про увеличение губ, продвижение сайтов и продажу электроники. На основании этого письма вы сделаете СПД с кодом вида подтверждающего документа 13_3.

В номере и дате подтверждающего документа укажете номер и дату этого письма.

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

По договору экспортных перевозок у компании К открыт паспорт сделки в апреле 2010 года в Локо банке. Из документов у компании К в наличии только ведомость валютного контроля из Локо банка. произошла реорганизация компании К в компанию З (ОГРН и ИНН остались прежними). был открыт по прежнему контракту новый паспорт сделки в Банке БНП и сальдо на начало не перенесено из Локо банка.

Читайте также:  Можно ли отозвать отказ от наследства и как это сделать?

В 2015 году решили перевести Паспорт сделки в другой банк, но в ведомости валютного контроля обнаружены расхождения и сальдо отрицательное, но по учету компании З сальдо положительное (остатки компании К присутствуют в учете).

В этом случае, Банку 3 при ведении ведомости банковского контроля, полученной от Банка 2, необходимо будет учесть информацию, предоставленную в ведомости банковского контроля, оформленной Банком 1.

Сальдо не сходится, так как по ведомости БНП банка, у них нет данных по этому контракту с апреля по июнь2010г.

Возможно, ли как-нибудь по законодательству приравнять остатки по договору экспортных перевозок в банке БНП в ведомости валютного контроля и учету компании З?

Как закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо credit

Из дополнительных пояснений следует: В Локо банке закрыли переводом ПС в другой банк (основание закрытия), а в БНП банке открыт как новый ПС и сальдо на начало по этому контракту у них есть, но ведомость БНП банк формирует без начального сальдо и итог по ведомости отрицательный.:

  • Достаточно ли будет предоставить Ведомость банковского контроля Локо банка за 2010 год, заверенная компанией З, чтобы не было отрицательного сальдо и нарушения валютного законодательства?
  • В 2010 году порядок открытия паспорта сделки по валютным контрактам регулировался положениями Инструкции Банка РФ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» от № 117-И (далее – Инструкция № 117-И).
  • Так, в соответствии с пунктом 3.18 Инструкции № 117-И .
  • Пунктом 3.19 Инструкции № 117-И установлено, что в случае, указанном в подпункте 3.18.1 пункта 3.18 настоящей Инструкции, банк ПС закрывает ПС, оформленный по контракту (кредитному договору) в порядке, установленном главой 4 настоящей Инструкции.
  • В силу пункта 4.1 Инструкции № 117-И о переводе контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в уполномоченный банк.
  • Согласно пункту 4.2 Инструкции в заявлении резидент указывает следующие сведения: — дату заявления; — полное наименование и адрес местонахождения (почтовый адрес) резидента; — реквизиты (дату, номер) контракта (кредитного договора), расчетное обслуживание которого будет в дальнейшем осуществляться уполномоченным банком, а также наименование уполномоченного банка, в который резидентом планируется перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный договор); — реквизиты (дату, номер) ПС, оформленного (переоформленного) по контракту (кредитному договору) в банке ПС.

Читайте также статью ⇒ уралсиб вклады для пенсионеров 2019 проценты по вкладам на сегодня

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо isf

В сроки, определяемые банком ПС по согласованию с резидентом, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявления банком ПС (пункт 4.6 инструкции № 117-И).:

  • На основании документов, представленных резидентом в банк ПС в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией и нормативным актом Банка России, регулирующим порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, в уполномоченном банке резидент не позднее 40 календарных дней, исчисляемых начиная с даты закрытия ПС в банке ПС, одновременно с документами, предусмотренными главой 3 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк ведомость, указанную в пункте 4.8 настоящей Инструкции.
  • При этом в разделе 5 «Справочная информация» ПС резидент указывает номер и дату ПС, ранее оформленного по данному контракту (кредитному договору) в банке ПС.
  • На основании документов, представленных резидентом в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.10 настоящей Инструкции, уполномоченный банк подписывает ПС по контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией (пункт 4.11 Инструкции № 117-И).
  • Отметим, что Инструкция № 117-И утратила силу с 1 января 2012 года в связи со вступлением в силу Инструкции Банка РФ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» от № 138-И (далее – Инструкция № 138-И).
  • Таким образом, до 1 января 2012 года был предусмотрен следующий порядок перевода контракта из одного банка в другой.
  • Так, на основании заявления, предоставляемого резидентом в банк ПС, закрывался ПС, и на дату получения заявления банком ПС формировалась ведомость банковского контроля на основании всех документов, ранее представленных резидентом в банк до момента подачи соответствующего заявления.
  • В этом случае новым банком ПС формировался новый ПС.
  • В свою очередь, при повторном переходе из одного банка в другой, новый банк ПС, в распоряжении которого имелась ведомость, составленная банком, изначально оформившим ПС, при формировании ведомости на момент закрытия ПС в связи с повторным переводом контракта в другой банк обязан был оформить ведомость с учетом данных, указанных в ведомости, оформленной предыдущим банком.
  • В этом случае при оформлении паспорта ПС в новом банке в разделе 5 «Справочная информация» ПС резиденту следовало указать реквизиты ранее оформленного ПС.

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо credit

В рассматриваемом нами случае в 2010 году Организация была переведена из Банка 1 (Локо Банк) в Банк 2 (БНП).

В этом случае, Банк 1 правомерно передал Организации экземпляр составленной им ведомости банковского контроля, содержащей соответствующее сальдо.:

  • В свою очередь на основании представленных документов, в том числе ведомости Банка 1 Банк 2 правомерно составил новый ПС.
  • Обязанность составить ведомость банковского контроля формально в соответствии с положениями Инструкции № 117-И могла возникнуть у Банка 2 только на момент закрытия паспорта сделки.
  • До указанного момента обязанности составить ведомость и отразить соответствующее сальдо у Банка 2 не возникало.
  • В свою очередь, в 2015 Организация приняла решение перевести контракт из Банка 2 в Банк 3 (Альфа Банк).
  • Поскольку Инструкция № 117-И утратила силу с 1 января 2012 года, соответственно, на момент перевода ПС в Банк 3, правила, предусмотренные Инструкцией № 117-И, не применяются.

В 2015 году следует применять положения Инструкции № 138-И.

Рассмотрим правила перевода ПС из одного банка в другой, на основании данной Инструкции в связи с переводом контракта.

Так, в соответствии с пунктом 7.1 Инструкции № 138-И резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях: 7.1.1.

Можно закрыть пс с положительным сальдо Юрист

(в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС; Пунктом 7.

2 Инструкции № 138-И установлено, что в заявлении резидента о закрытии ПС должны быть указаны: — сведения о резиденте — полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (его филиала) (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

  • В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; — реквизиты ПС (номер и дата); — основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 настоящей Инструкции; — дата подписания резидентом заявления о закрытии ПС и проставлена его подпись.
  • Согласно пункту 7.7 Инструкции № 138-И в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2 — 6.6.4 пункта 6.6 настоящей Инструкции, один экземпляр ПС и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции.
  • В случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, указанные в настоящем пункте, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции (пункт 14.2 Инструкции № 138-И).
  • В установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает представленные резидентом в соответствии с пунктами 14.3 и 14.4 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде и : — паспорта сделки; — справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях); — справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах); — информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары; — ведомости банковского контроля (разделы II — IV ведомости банковского контроля по контракту (разделы II — III ведомости банковского контроля по кредитному договору) в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции; — иных документов и информации, требования о представлении которых резидентом в банк ПС установлены настоящей Инструкцией, в том числе сведений, содержащихся в контракте (кредитном договоре), а также в иных документах и информации, которые имеются в банке ПС. Таким образом, с 1 января 2012 года обязанность по ведению ведомости банковского контроля возникает у банка с момента оформления паспорта сделки.
  • При этом в ведомости банковского контроля подлежат отражению все сведения об операциях, осуществленных по контракту, по которому оформлен ПС.

Инструкцией № 138-И предусмотрены переходные положения для случая, когда ПС был оформлен до вступления в силу настоящей Инструкции, а соответственно, ведомость до момента закрытия ПС не оформлялась.

Закрытие паспорта сделки

Так, на основании пункта 20.1 Инструкции № 138-И ПС по контракту (кредитному договору), оформленный до вступления в силу настоящей Инструкции, , банк ПС приводит в соответствие с требованиями настоящей Инструкции ПС и выдает резиденту документы, указанные в абзаце втором пункта 7.7 настоящей Инструкции.:

  • По нашему мнению, из приведенных положений следует, что в случае закрытия ПС, оформленного до вступления в силу Инструкции № 138-И, , в том числе с учетом данных, полученных на основании ведомости банковского контроля, полученного от другого уполномоченного банка, ранее оформившего ПС.
  • Таким образом, применительно к рассматриваемой нами ситуации, считаем, что , а, в частности, при формировании ведомости банковского контроля учесть сведения, отраженные в ведомости банковского контроля, оформленной Банком 1.
  • Отметим, что на основании пункта 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от № 173-ФЗ (далее – Закон № 173-ФЗ) : 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
  • В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона № 173-ФЗ и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», таможенные органы и налоговые органы.

Таким образом, банки в качестве агентов валютного контроля обязаны, в частности, контролировать своевременность поступления выручки в адрес резидента по внешнеторговому контракту.

Читайте также статью ⇒ расчет компенсации за задержку трудовой книжки при увольнении расчет

Закрыть паспорт сделки с отрицательным/положительным


  1. Вопрос №1:
    Ведомость банковского контроля, на наш взгляд, по сути, представляет собой документ, позволяющий банку удостовериться в соблюдении резидентом валютного законодательства.

  2. Данный довод, по нашему мнению, является дополнительным аргументом в пользу того, что Банку 2 следовало отразить сведения об операциях, совершенных до перевода ПС в указанный банк, в ведомости банковского контроля.

  3. Механизм обращения в банк в целях корректировки сведений в ведомости банковского контроля положениями Инструкции № 138-И не предусмотрен.


  4. Вопрос №2:
    Более того, в случае, если паспорт ПС в Банке 2 к настоящему времени закрыт, а все документы, оформленные Банком 2, переданы в архив, оснований для внесения изменений в ведомость банковского контроля, полученную Организацией, отсутствуют.

В свою очередь, как было отмечено нами выше, из положений пункта 10.

2 Инструкции № 138-И следует, что формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком ПС на основании следующих документов и информации: — паспорта сделки; — справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях); — справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах); — информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары; — ведомости банковского контроля (разделы II — IV ведомости банковского контроля по контракту (разделы II — III ведомости банковского контроля по кредитному договору) в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции; — иных документов и информации, требования о представлении которых резидентом в банк ПС установлены настоящей Инструкцией, в том числе сведений, содержащихся в контракте (кредитном договоре), а также в иных документах и информации, которые имеются в банке ПС. Кроме того, как было отмечено нами выше, банки в качестве агентов валютного контроля обязаны, в частности, контролировать своевременность поступления выручки в адрес резидента по внешнеторговому контракту.

Читайте также:  Вследствие чего договор поручения прекращается?

При этом ведомость банковского контроля, по сути, является документом, позволяющим банку контролировать резидента по внешнеторгому контракту.

На основании приведенных положений, считаем, что Организация вправе представить в Банк 3 полный пакет документов, в том числе ведомость банковского контроля, оформленную Банком 1.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источник: http://aldebaran.com.ru/zakryt-pasport-sdelki-s-otricatelnym-saldo

Паспорт сделки сальдо расчетов

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Паспорт сделки сальдо расчетов». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

  • В Инструкции № 138-И изменены формы и порядок заполнения паспортов сделок, справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах, а также пересмотрены коды валютных операций и механизм взаимодействия резидента и уполномоченного банка.
  • Для перевода контракта (кредитного договора) из одного банка на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк резидент представляет в банк письменное заявление о переводе контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.
  • На основании представленных резидентом документов банк формирует ведомость по установленной форме, приведенной в Приложении 3 к Инструкции N 117-И.

Несвоевременное закрытие паспорта сделки

Если впоследствии организация вносит в контракт (кредитный договор) изменения, которые затрагивают сведения, указанные в паспорте сделки (например, цену), его нужно переоформить.
К заявлению приложите документы, которые являются основанием для внесения изменений в паспорт сделки.

Думается, что после 01.03.2018 сложится подобная практика по отношению к снятым с учета контрактам. *** В заключение еще раз отметим, что ПС может быть закрыт/контракт снят с учета и по заявлению лица, и по инициативе банка.

Заранее спасибо за совет, посоветоваться больше не с кем. P.S. Клиент переоформлять ПС отказывается и хочет закрыть все счета.

Внимание: до 1 октября 2012 года организация обязана оформлять паспорт сделки по кредитным договорам, если сумма сделки равна или превышает 5000 долл. США (п. 2.2 Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И).

Паспорт сделки и законодательство

  1. Если организация производит расчеты с иностранным поставщиком в валюте, она должна открыть валютный счет, а также представить в банк документы, необходимые для учета по валютным операциям, в том числе паспорт сделки.

  2. Кстати, представители организаций, считающихся резидентами любых других стран, кроме России, могут расслабиться и перейти к чтению других , более актуальных для них материалов, на моем блоге, чем данный пост.

  3. Таким правом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 года № 278 наделен федеральный орган исполнительной власти — Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
  4. Валютный контроль таможенного оформления при импорте товаров связан с оформлением Паспорта сделки (ПС).

Бесплатная консультация юриста

Если банк будет преобразован, изменит наименование или организационно-правовую форму, то паспорт сделки кредитная организация переоформит самостоятельно.

Правильно ли, что мы его закрываем с двумя нарушениями: по 7.1.1 и по ст. 19?» На данный вопрос отвечают, что да, но в обязательном порядке нужно проинформировать письменно клиента. «А информировать просто о том, что ПС мы закрыли, либо еще о том, что банк нарушение ст.

Если сумма сальдо равна заплаченному НДС, то ПС закрывают на основании объяснительного письма о том, что НДС был уплачен в бюджет РФ.

История вторая. Как закрывать паспорт сделки, если клиент банкрот Поскольку этот клиент банка находится в стадии банкротства, то необходимо написать письмо с уведомлением о закрытии паспортов сделок не этому клиенту, а его конкурсному управляющему В конце марта на форуме был задан такой вопрос: «Выяснили, что в декабре клиентом были закрыты все счета. Клиент находится в стадии ликвидации.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

Такие условия содержатся в пунктах 5.1, 5.2 и 6.1 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

И последний случай — форму ПС могут заполнить за клиента сотрудники банка на основе предоставленных клиентом данных. Обычно такие услуги прописываются в договоре на банковское обслуживание и являются платными.

Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.

Прочие документы и сведения, которые могут потребоваться банку, с учетом требований инструкции № 138-И.

Чтобы проверить, все ли ПС закрыты, необходимо заказать справку о наличии открытых ПС в банке, а также ведомости банковского контроля. По ПС с нулевым сальдо не возникает проблем.

Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка. История первая. Какой датой информировать Росфинмониторинг о том, что у закрывших счета клиентов отрицательное сальдо по паспортам сделок У одного паспорт на $250 тыс., платежей нерезидента $30 тыс., ввезено товаров на $30 тыс.

Бесплатые презентации Powerpoint

В случае получения резидентом отказа в закрытии ПС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк ПС заявление о закрытии ПС и необходимые документы. (п. 7.6 в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) (см. текст в предыдущей редакции) 7.7.

Однако стоит вспомнить еще о том, что если у компании были заключены договоры, по которым были оформлены в банке паспорта сделок (далее “ПС”), необходимо проверить, закрыты ли они. Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены. Порядок закрытия паспорта сделки Глава 7.

Существенно изменен порядок представления в банк резидентами подтверждающих документов в рамках оформленных ПС!

Если такая ситуация связана с невыполнением иностранным партнером обязательств по сделке, российская сторона понесет ответственность.

Как правильно определить объем обязательств для ПС

ПС с ненулевым сальдо можно закрыть, например, при цессии. Но в большинстве случаев такой ПС закрывается банком по собственной инициативе по прошествии 180 дней с даты его открытия (п. 7.9 инструкции № 138-И), а также при закрытии клиентом всех расчетных счетов.

В связи с вступлением в силу Указания ЦБ РФ от 20 июля 2007 года N 1869-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И» при изменении наименования банка ПС или его реорганизации в форме преобразования (изменении организационно-правовой формы) резидент не должен переоформлять ПС.

В одном заявлении о закрытии паспорта сделки организация может указать информацию о закрытии нескольких паспортов сделки. Такой порядок предусмотрен пунктом 7.2 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И.

Контракты с агентами, комиссионерами, поверенными, заключенные для передачи результатов информационно-интеллектуальной деятельности, а также исключительных прав на них.

Распространяется ли требование Инструкции N 138-И об оформлении паспорта сделки (ПС) на агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, заключенные между резидентом и нерезидентом, если в соответствии с условиями таких договоров вознаграждение агента (комиссионера, поверенного) удерживается им из выручки принципала (комитента, доверителя)?

Паспорт сделки также требуется при таможенном оформлении импорта или экспорта товаров (подп. 13 п. 1 ст. 183 Таможенного кодекса Таможенного союза).

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 порядка заполнения паспорта сделки (приложение 4 к Инструкции N 138-И) в графе 5 раздела 3 «Общие сведения о контракте» (форма 1 ПС) указывается общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, по которому оформлен ПС.

Как оформить паспорт сделки по валютным операциям?

В. Торговля. Энциклопедия. — М.: «ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2009. Книга представляет собой практическое руководство по ведению бизнеса в сфере оптовой и розничной торговли. В издании Вы найдете ответы на многие вопросы, связанные с правовым регулированием торговой деятельности, расчетами между покупателями и поставщиками.

Таким образом, документы на бумажном носителе, оформляемые в соответствии с Инструкцией N 138-И юридическим лицом — резидентом, могут быть подписаны одним лицом, наделенным правом первой или второй подписи, либо двумя лицами, которые наделены правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Данный документ необходим для целей таможенной очистки, если таможенная стоимость товара или нескольких товарных партий, ввозимых на территорию РФ по одному контракту равна или превышает сумму в 50 000,00 долларов США.

Нарушение правил оформления ПС грозит штрафом от Росфиннадзор а ч. Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо Образец заявления о закрытии ПС.doc ПС закрывается как по воле клиента, так и в ряде особых случаев по инициативе кредитной организации.

Учитываются ли в составе общей суммы обязательств, указываемой в графе 5 подраздела 3.

1 «Общие сведения о кредитном договоре» (форма 2 ПС, лист 1), суммы процентных платежей по кредитному договору?
Порядок заполнения формы 2 ПС (приложение 4 к Инструкции N 138-И) предусматривает отражение процентных платежей в отдельном дополнительном разделе 8 «Специальные сведения о кредитном договоре» листа 2 паспорта сделки.

Срок привлечения к административной ответственности 2 года со дня совершения нарушения валютного законодательства.

Отрицательное сальдо возникает, когда у иностранных партнеров имеется задолженность перед вами либо по поставке ими товаров (оказанию услуг), либо по их оплате. Это нарушение ст. 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

Внесение данных в ПС: титульный раздел и раздел 1

Изменена сумма контракта (кредитного договора), при которой требуется оформление ПС. В соответствии с п.5.2 Инструкции № 138-И, сумма договора, по которому оформляется ПС, должна равняться или превышать 50 тыс. долларов США в эквиваленте.

НЕ ПОНИМАЮ как поступить. 13.2. ПС, который был оформлен (находился на обслуживании) в уполномоченном банке, у которого отозвана банковская лицензия, считается закрытым с даты отзыва у уполномоченного банка банковской лицензии. ПС может использоваться органами и агентами валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в соответствии с Законом N 173-ФЗ.

Источник: https://myktm.ru/dogovornoe-pravo/2514-pasport-sdelki-saldo-raschetov.html

Закрыть паспорт сделки

Допсоглашения к контракту и ошибки в паспорте сделки Даже если паспорт сделки заполнен в точном соответствии с законом и внешнеторговым контрактом, это вовсе не означает, что со стороны контролирующих органов не будет претензий.

Причиной их возникновения может стать сам… контракт. Ошибки при оформлении паспортов сделок нередко носят непредумышленный характер. Можно ли и здесь избежать ответственности?

Российская компания заключила экпортный контракт. Он был подписан сторонами. Кроме того, стороны обменялись его электронными копиями по электронной почте.

Территориальное управление Росфинмониторинга поспешило привлечь экпортера к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. Экспортер не согласился и отправился в суд. Российский участник ВЭД просил считать представленный в электронном виде в банк договор действительным, поскольку именно на его основании был открыт паспорт сделки и именно им стороны руководствуются в своих взаимоотношениях.

Ошибка в сведениях, отраженных в подлинном экземпляре договора, была обнаружена уже после оформления паспорта сделки.

В доказательство своих слов экспортер представил подписанное сторонами дополнительное соглашение, в котором сроки оплаты товара соответствовали срокам, оговоренным в паспорте сделки и электронной копии контракта.

Суд такие доказательства посчитал достаточными и освободил экспортера от ответственности (постановление ФАС Поволжского округа от 15.07.2010 по делу № А12-4185/2010). Значимость малозначительности Пытаясь увильнуть от ответственности, выгоднее доказывать не отсутствие вины в совершении правонарушения, а его малозначительность.

Нарушение налицо. Однако суд, в который обратился резидент, освободил его от ответственности, признав допущенное правонарушение малозначительным.

Пока паспорт сделки не отменили — как же банку его закрывать?

Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка.

Справку о валютных операциях о поступлении на счет резидента денежных средств надо представлять в банк вовремя. Иначе ответственности не избежать. Суд подтвердил законность этого. История первая. Какой датой информировать Росфинмониторинг о том, что у закрывших счета клиентов отрицательное сальдо по паспортам сделок У одного паспорт на $250 тыс.

Читайте также:  Семейные отношения между родителями и детьми

, платежей нерезидента $30 тыс., ввезено товаров на $30 тыс. У второго паспорт на $150 тыс., движения по счету вообще ноль. С даты закрытия счетов прошло 35 и 45 дней. Банк наводит ревизию, хочет ПС закрыть. Собственно, форумчанин задает вопрос о том, нужно ли будет «по 308-П подавать нарушения клиентами пункта 7.1.1 Инструкции №138-И?» История вторая.

Как закрывать паспорт сделки, если клиент банкрот Поскольку этот клиент банка находится в стадии банкротства, то необходимо написать письмо с уведомлением о закрытии паспортов сделок не этому клиенту, а его конкурсному управляющему На этот вопрос отвечают, что да, но обязательно надо проинформировать письменно клиента. «А информировать просто о том, что ПС мы закрыли, или еще о том, что банк нарушение ст.

19 зафиксировал?» — спрашивает топик-стартер.

«Не исключено, что и у этого у вас будет такая же ситуация»

,— комментируют процедуру бывалые. История третья.

Если паспорт сделки истекает в 2021 году, ждать ли так долго, если контрагент клиента уже не существует Правильнее будет ждать даты истечения паспорта сделки — 12/2020, и банк самостоятельно закроет паспорт через 180 дней В форуме на этот вопрос отвечают, что по инициативе резидента закрытие ПС (кроме перевода в другой банк) может происходить только при условии соблюдения условий, описанных в п. 7.1 Инструкции БР №138-И. А именно: – при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, – при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2–7.1.4 Инструкции №138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

И утешают: повторно одному и тому же нарушению в службу финмониторинга сообщение не отправляется. История четвертая. Если банк проспал факт закрытия счетов, к которым был открыт паспорт сделки «Только нужно разобраться в связи с чем он их закрыл.

Просто закрыл — это одно, а перестал существовать — это другое» История пятая. Когда физическое лицо переводит за границу сумму больше $50 тыс.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

На это автору поста ответили, что требования инструкции 138-И на действия физических лиц не распространяются. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом — резидентом (другим лицом — резидентом); 7.1.3.

при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента; 7.1.4.

при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту; Что нужно сделать первым делом? Бланк Заявления о закрытии паспорта сделки Одновременно с заявлением о закрытии паспорта сделки в нижеуказанных случаях резидент предоставляет следующие документы: При закрытии паспорта сделки по пунктам 7.1.1 или 7.1.3 вместе с документами для закрытия паспорта сделки необходимо представить в банк USB-носитель (флэш-карту) для записи паспорта сделки и ведомости банковского контроля в формате XML-файлов. Специалисты Международного отдела: — своевременно уведомят Вас о необходимости подготовки необходимых документов, помогут в их заполнении Заранее спасибо за совет, посоветоваться больше не с кем.

P.S. Клиент переоформлять ПС отказывается и хочет закрыть все счета.

Добрый день! А если ситуация обратная — паспорт с 5 и были только переводы в пользу нереза, какое нарушение по 308-П можно отразить, статья 19 173-ФЗ не подходит, а что тогда? В противном случае мы не примем данное транспортное средство в залог. Также мы оставляем за собой право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Мы работаем только по прозрачным условиям выдачи займов и кредитов, прописанным в договоре и регламентированные законами Российской Федерации. Гарантируем, что условия договора не будут нарушены.

Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

12 173-ФЗ .

Для оформления паспорта сделки нужно представить в банк следующие документы : В определенных случаях банк может затребовать и иные документы. Клиент может прибегнуть к услугам банка по заполнению паспорта сделки путем подачи соответствующего заявления и предоставления необходимых документов и информации .

Паспорт сделки считается оформленным после присвоения ему банком номера и проставления даты оформления и подписи ответственного лица.

Основаниями для отказа банка в оформлении паспорта сделки клиенту и в принятии на обслуживание договора являются : В случае получения клиентом отказа в оформлении паспорта сделки, клиент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в установленный банком срок необходимые документы и информацию.

Переоформление паспорта сделки.

Уполномоченный банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС по следующим основаниям: 6.9.2. если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных настоящей Инструкцией; 6.9.3.

Источник: https://rzv74.ru/zakryt-pasport-sdelki/

Эксперт: Паспорт сделки с положительным сальдо | Дом права

Контракты по сделкам агентирования, комиссии, поручения, обслуживающие сделки по перемещению через границу РФ товаров, за исключением перемещения ценных бумаг в документарном виде.

Паспорт сделки — это такой документ, который банк оформляет для импортного или экспортного контракта. Он нужен для валютного контроля. В паспорт сделки вносят данные из документов, которые предоставляет клиент.

Когда стороны выполнят свои обязательства, паспорт сделки закрывается. У одного паспорт на $250 тыс., платежей нерезидента $30 тыс., ввезено товаров на $30 тыс. У второго паспорт на $150 тыс., движения по счету вообще ноль.

С даты закрытия счетов прошло 35 и 45 дней. Банк наводит ревизию, хочет ПС закрыть.

Паспорта сделки будут совсем не нужны?

В данном федеральном законе, ст. 20, обозначено, что единые правила оформления таких паспортов устанавливаются Центральным банком.
Сразу скажем, что к договорам с участием иностранных лиц нормы ГК РФ можно применять, если в самом договоре есть условие о том, что стороны применяют российское правост. 1208, пп. 1, 4 ст. 1210 ГК РФ.

Однако стоит вспомнить еще о том, что если у компании были заключены договоры, по которым были оформлены в банке паспорта сделок (далее “ПС”), необходимо проверить, закрыты ли они.

Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.
Поэтому следует иметь в виду, что агенты валютного контроля (в частности, уполномоченные банки, таможенные органы и др.

) в соответствии с законом имеют право запрашивать и получать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Контракты на куплю-продажу и (или) сопутствующие таким сделкам услуги, связанные с перемещением через границу РФ материальных ценностей.
Как известно, кредиторка со сроком возврата «до востребования» потому так и называется, что дата ее погашения определяется временем, когда кредитор потребовал вернуть деньги.

Потребовали от вашей компании заплатить — значит, пришел срок. А если не потребовали, то можно не спешить расплачиваться.
Паспорт экспортной сделки — это документ, который оформляют для экспортера. То есть клиент банка продает товары за границу и получает оттуда деньги. Обязанность банка — проконтролировать сроки оплаты и другие условия договора.

Для этого к каждому контракту оформляли паспорт экспортной сделки.

При ликвидации компании Главный бухгалтер первым делом производит сверку с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами (ПФР, ФСС, ФОМС), производит расчеты с дебиторами и кредиторами.

С 1 марта 2018 сделки по договорам в валюте нужно будет оформлять по новым правилам. Центробанк утвердил для этого новую инструкцию.

Источник: http://leadinlife.ru/sovety-yurista/5710-yekspert-pasport-sdelki-s-polozhitelnym-saldo.html

Паспорт сделки с положительным сальдо

Оглавление:

  • Порядок закрытия паспорта сделки
  • Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо
  • Закрытие паспорта сделки
  • Валютные операции
  • Тема: Закрытие паспорта сделки

Порядок закрытия паспорта сделки при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом — резидентом (другим лицом — резидентом); 7.1.3.

при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента; 7.1.4.

при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту; 7.1.5.

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Что такое паспорт сделки? В каком случае оформляется паспорт сделки? В группу агентов валютного контроля входят:

  1. уполномоченные банки;
  2. органы таможенного контроля;
  3. налоговые органы.
  4. профессиональные участники РЦБ (рынок ценных бумаг);
  5. «Внешэкономбанк» – государственная корпорация;

Документы валютного контроля Сервис поможет и подскажет И «Котировальная доска», и «Кабинет ВЭД» доступны всем пользователям интернет-банка i2B и предоставляются бесплатно, не требуют установки дополнительного программного обеспечения. –

Мы действительно благодарны за открытие в интернет-банке столь полезного сервиса.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

Закрытие ПС/снятие контракта с учета осуществляется на основании заявления резидента в случаях, когда:

  • ПС переводится из одного банка в другой;
  • закрываются все счета в этом банке;
  • выполнены или прекращены все контрактные обязанности;
  • произошла замена стороны;
  • отсутствуют основания для оформления ПС.

Внимание ВАЖНО! Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту (п. 7.5 инструкции № 138- Важно И). П. 6.4. Инструкции № 181-И сократил этот срок до 2 рабочих дней. В то же время банк вправе в ряде случаев сам снять контракт с учета по новой инструкции № 181-И: например, когда обязательства прекращены, а заявление от резидента в течение 90 дней не поступило.

Объявление

ПС на обслуживание в другой банк не взяли , как можно закрыть данный ПС без Банка или продолжать околачивать пороги Банков. может хоть кто то возьмет на обслуживание и даст закрыть. НЕ ПОНИМАЮ как поступить. Поясните пож-та 13.2.

ПС, который был оформлен (находился на обслуживании) в уполномоченном банке, у которого отозвана банковская лицензия, считается закрытым с даты отзыва у уполномоченного банка банковской лицензии.

тут же написано что ПС считается закрытым, но как нам себя обезопасить , о том , что он закрыт по исполнению обязательств.

ведь там такого нет или мы просто для себя такой ДС делаем и все сидим ровно , нас не накажут?) Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

Несвоевременное закрытие паспорта сделки

В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; реквизиты ПС (номер и дата); основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 настоящей Инструкции; дата подписания резидентом заявления о закрытии ПС и проставлена его подпись.

В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС.

7.3. Одновременно с заявлением о закрытии ПС по основанию, указанному в подпункте 7.1.3 пункта 7.1 настоящей Инструкции, резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента. 7.4.

Паспорт сделки сальдо расчетов

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.

Что нужно сделать первым делом? Чтобы проверить, все ли ПС закрыты, необходимо заказать справку о наличии открытых ПС в банке, а также ведомости банковского контроля.

Сальдо – разница между оплатами и принятыми документами в банк по ПС, поможет определить договоры, по которым есть задолженность перед валютным контролем, а также те договоры, которые можно закрыть, просто позвонив в банк.

Сальдо по ПС может быть отрицательное, положительное и нулевое. Нулевое сальдо по ПС возникает, когда сумма оплат равняется сумме принятых банком подтверждающих документов (справка о подтверждающих документах вместе с подтверждающими документами – далее “СПД” и “ПД”, соответственно).

Глава 7. порядок закрытия паспорта сделки 

Порядок и срок закрытия паспорта сделки согласно инструкции № 138-И Документы, на основании которых производится закрытие паспорта сделки.

Образец бланка заявления на закрытие паспорта сделки Отрицательное сальдо и закрытие счета Порядок и срок закрытия паспорта сделки согласно инструкции № 138-И Закрытие паспорта сделки (далее — ПС) должно производиться в соответствии с инструкцией Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций…» от 04.06.2012 № 138-И (далее — инструкция № 138-И).

Источник: http://adler-group.ru/pasport-sdelki-s-polozhitelnym-saldo/

Ссылка на основную публикацию